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Beträge in TCHF |
2023 |
2024 |
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Jahresergebnis |
–29’943 |
–5’548 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
6’551 |
5’601 |
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Abschreibungen immaterielle Anlagen |
4 |
4 |
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Wertbeeinträchtigung (Impairment) |
19’050 |
– |
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Bewertungsänderung Finanzanlagen |
26 |
96 |
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Veränderung Rückstellungen |
1’974 |
–794 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
–32 |
4 |
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Erfolg aus Verkauf |
– |
–149 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
5’042 |
1’308 |
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Veränderung der Vorräte |
293 |
672 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
–3’651 |
–1’043 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
–464 |
70 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
2’446 |
–95 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
116 |
–6 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
43 |
–1’372 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) |
1’455 |
–1’252 |
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Investitionen in mobile Anlagen |
–605 |
–921 |
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Desinvestitionen von mobilen Anlagen |
36 |
– |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–120 |
– |
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Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
– |
126 |
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Desinvestitionen von Finanzanlagen |
340 |
– |
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Verkauf von vollkonsolidierten Beteiligungen |
– |
–148 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–349 |
–943 |
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Cashdrain / Free Cashflow |
1’106 |
–2’195 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
–6’707 |
–3’976 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
11’371 |
– |
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Veränderung zweckgebundene Fonds |
–5 |
1 |
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Veränderung freie Fonds |
332 |
–35 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
4’991 |
–4’010 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
6’097 |
–6’205 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
4’973 |
11’070 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
11’070 |
4’865 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
6’097 |
–6’205 |