Geldflussrechnung
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Beträge in TCHF |
2022 |
2023 |
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Jahresergebnis |
–7’983 |
–29’943 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
6’760 |
6’551 |
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Abschreibungen immaterielle Anlagen |
144 |
4 |
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Wertbeeinträchtigung (Impairment) |
– |
19’050 |
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Bewertungsänderung Finanzanlagen |
–297 |
26 |
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Veränderung Rückstellungen |
106 |
1’974 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
154 |
–32 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
4’497 |
5’042 |
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Veränderung der Vorräte |
385 |
293 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
–323 |
–3’651 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
–392 |
–464 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–260 |
2’446 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
– |
116 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
1’383 |
43 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) |
4’174 |
1’455 |
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Investitionen in mobile Anlagen |
–770 |
–605 |
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Desinvestitionen von mobilen Anlagen |
– |
36 |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–3’752 |
–120 |
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Desinvestitionen von Finanzanlagen |
80 |
340 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–4’442 |
–349 |
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Cash Drain / Free Cash Flow |
–268 |
1’106 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
5’079 |
–6’707 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
–6’884 |
11’371 |
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Veränderung zweckgebundene Fonds |
–50 |
–5 |
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Veränderung freie Fonds |
287 |
332 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
–1’568 |
4’991 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
–1’836 |
6’097 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
6’809 |
4’973 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
4’973 |
11’070 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
–1’836 |
6’097 |