Geldflussrechnung
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Beträge in Franken |
2022 |
2021 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) |
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Jahresergebnis |
–7’982’730 |
–9’640’474 |
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Anteiliger Erfolg aus assoziierten Gesellschaften |
–296’822 |
–248’902 |
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Abschreibungen des materiellen Anlagevermögens |
6’760’343 |
6’412’877 |
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Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens |
144’317 |
182’823 |
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Veränderung der Rückstellungen |
106’100 |
–131’214 |
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Veränderung des Patientenfonds |
–50’872 |
466’499 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
153’537 |
65’872 |
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Veränderung der Forderungen inklusive Delkredere |
4’497’376 |
–154’587 |
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Veränderung der Vorräte |
384’993 |
42’363 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
–323’232 |
–28’777 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
–391’841 |
1’344’026 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten |
–259’821 |
–676’578 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
1’383’299 |
1’753’796 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) |
4’124’647 |
–612’277 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in mobile Anlagen |
–769’828 |
–1’146’870 |
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Devestitionen von mobilen Anlagen |
- |
82’000 |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–3’752’276 |
–9’182’582 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
- |
–17’232 |
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Devestitionen von Finanzanlagen |
80’000 |
- |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–4’442’104 |
–10’264’684 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
5’078’562 |
8’346’321 |
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Veränderung der freien Fonds |
286’625 |
- |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
–6’883’600 |
6’000’000 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
–1’518’413 |
14’346’321 |
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Veränderung flüssige Mittel |
–1’835’870 |
3’469’359 |
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Nachweis Veränderung flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel per 1. Januar |
6’808’673 |
3’339’315 |
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Flüssige Mittel per 31. Dezember |
4’972’804 |
6’808’673 |
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Veränderung flüssige Mittel |
–1’835’870 |
3’469’359 |