Geldflussrechnung
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Beträge in Franken |
2021 |
2020 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) |
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Jahresergebnis |
–9’640’474 |
–13’278’604 |
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Anteiliger Erfolg aus assoziierten Gesellschaften |
–248’902 |
–90’611 |
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Abschreibungen des materiellen Anlagevermögens |
6’412’877 |
5’512’022 |
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Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens |
182’823 |
222’901 |
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Veränderung der Rückstellungen |
–131’214 |
144’858 |
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Veränderung der freien Fonds |
466’499 |
383’676 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
65’872 |
392’960 |
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Veränderung der Forderungen inklusive Delkredere |
–154’587 |
–1’590’639 |
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Veränderung der Vorräte |
42’363 |
–383’998 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
–28’777 |
46’628 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
1’344’026 |
–2’045’732 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten |
–676’578 |
–573’083 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
1’753’796 |
–3’228’537 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) |
–612’277 |
–14’488’158 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in mobile Anlagen |
–1’146’870 |
–2’358’786 |
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Devestitionen von mobilen Anlagen |
82’000 |
44’000 |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–9’182’582 |
–8’101’824 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
–17’232 |
- |
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Devestitionen von Finanzanlagen |
- |
85’500 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–10’264’684 |
–10’331’109 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
8’346’321 |
16’585’367 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
6’000’000 |
8’500’000 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
14’346’321 |
25’085’367 |
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Veränderung flüssige Mittel |
3’469’359 |
266’100 |
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Nachweis Veränderung flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel per 1. Januar |
3’339’315 |
3’073’215 |
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Flüssige Mittel per 31. Dezember |
6’808’673 |
3’339’315 |
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Veränderung flüssige Mittel |
3’469’359 |
266’100 |